商船三井、日本郵船の株価はどうなる?今からのFIRE投資

商船三井

昨年11月末にアップした今ブログで紹介した商船三井(9104)ですが、その後も緩やかな上昇を続けており、現在の株価は9,330円です。

11月30日のブログで紹介した時点では、6,500円だったから2,830円の値上がりだね。
43%も上昇したから短期で利益が出た人が多いようだよ。

J塾長はもう少し下落すると読んでいたので、ブログですすめていながら購入していません。(泣)
オミクロン株の流行で海外の港で荷揚げができない状態になったことが高騰の理由ですが、11月にはそこまで読んでいませんでした。
難しいですね。

本日のブログは昨年11月に紹介した商船三井と日本郵船について、今後の投資方針を考えたいと思います。

商船三井についてはブログは「【配当12%超え】三井商船はFIREのおすすめ銘柄か」を見て下さい。

 

 

バルチック海運指数と海運株の関係

昨年のブログでは商船三井などの海運株は、海運にかかる運賃と関係性があることを説明しました。

バルチック海運指数だよね。
海運業の運賃が高くなると、商船三井などの業績が上がるから株価も上昇するんだ。

バルチック海運指数と海運銘柄の関係性は100%ではありませんが、現在の状況を見るとそこそこ連動しているようにも見えます。
ただし投資家のなかには、バルチック海運指数との連動性に懐疑的な見方をしている人もいますので、参考程度にした方がよいでしょう。

つまり海運株に投資する人の多くが、バルチック海運指数を無視したら、連動性はすぐになくなるからです。

しかし、ここ半年の動きを見ていると、商船三井、日本郵船などはバルチック海運指数との連動性が見えます。

そこから、今後の行方を考えてみます。

 

バルチック海運指数は緩やかな上昇へ

Baltic Dry Index

バルチック海運指数は12月20日ころから緩やかな上昇を続けており、その流れがここしばらく続くと思います。

海外のニュースを見ると、オミクロン株の影響で、船から荷物が下せない状況が続いているようで、船不足から運賃が思ったよりも下がっていないようです。
またこの状況が今年の夏ころまで続く可能性が指摘されています。

それなら夏までは運賃の高騰が続くとみているんだね。

そうです。
日本でも沖縄、山口など米軍基地がある県にコロナ発症者が多く出ており、蔓延防止対策の導入が決まりました。
これを見てもアメリカのコロナ対策は上手くいっていなように感じますね。

米海軍でも多いのですから、港湾従事者の発症も多いでしょう…きっと。

この状況では効率の良いコンテナ船の運用が難しく、運賃が高い状況がしばらく続くと思います。

 

商船三井、日本郵船の株価は?

商船三井の株価は現在9,190円ですが、まず昨年9月末につけた10,000円を目指す展開になると考えています。

またオミクロン株の影響が長引くことで、2008年の15,000円を目にできるかもしれません。

株価が10,000円を超えたら12,000円、それから13,000円、15,000円が区切りと考えらえます。
商船三井は2007年に20,000円の高値を付けているので、そこまでは上昇する可能性があります。

ただし、ここ1年で急上昇しているので、調整は必ず入ると考えてください。

日本郵船はどう?

日本郵船もここ1年で急騰した銘柄ですが、2007年の最高値は12,000円程度で、現在の株価9,330円との差は2,670円です。

商船三井は2007年の高値との差が、10,810円ですから、商船三井の方が上昇幅が残っていることが分かりますね。

それだけ昨年、日本郵船が上昇したとも言えます。

過去の最高値は投資家は必ず意識するので、そこを大きく抜けるには材料不足の感じもします。

つまり日本郵船よりも商船三井の方が利幅が大きく上昇しやすい環境にあることがわかります。

 

これからの投資方針

基本的に春までは商船三井、日本郵船、さらに川崎汽船などの海運株は買われる展開になると予想しています。

しかし、値幅を考えると日本郵船は厳しい印象をうけるので、投資するなら商船三井だと思います。

しかし春以降は運賃の値下がりによる業績悪化が考えられるでは、FIRE(ファイア)等の長期投資には向かない可能性もあります。
今から投資するなら、チャート判断で区切り決めて利確してください。

また商船三井は高配当株で8%以上の配当利回りですが、今の状況に限っては高配当株として長期の運用は考えない方が無難だと思います。

あくまで短期~中期投資を念頭にプランを考えましょう。

 

※このブログはあくまでJ塾長の感想であり、投資を勧めるものではありません。投資は自己判断と責任でおこなってください。

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